- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年9月10日 至 平成26年3月10日 | 当 期 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 264,613 | 195,055 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,608,085,606 | 7,453,059,185 | |
| 営業収益合計 | 13,608,350,219 | 7,453,254,240 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 27,474,536 | 25,321,167 | |
| 委託者報酬 | ※1 686,864,505 | ※1 633,030,520 | |
| その他費用 | 1,046,388 | 1,056,788 | |
| 営業費用合計 | 715,385,429 | 659,408,475 | |
| 営業利益 | 12,892,964,790 | 6,793,845,765 | |
| 経常利益 | 12,892,964,790 | 6,793,845,765 | |
| 当期純利益 | 12,892,964,790 | 6,793,845,765 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 307,402,543 | 117,681,966 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 37,611,547,024 | △ 21,353,962,065 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,971,397,774 | 3,401,255,273 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,971,397,774 | 3,401,255,273 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,480,514 | 30,458,364 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,480,514 | 30,458,364 | |
| 分配金 | ※2 1,183,894,548 | ※2 993,521,984 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 21,353,962,065 | △ 12,300,523,341 | |
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