有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 | 当 期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,598 | 1,276 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,644,253,306 | 4,065,336,411 | |
| 営業収益合計 | 4,644,254,904 | 4,065,337,687 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 51,252 | 70,632 | |
| 受託者報酬 | 10,222,906 | 10,913,876 | |
| 委託者報酬 | ※1 255,573,560 | ※1 272,847,867 | |
| その他費用 | 1,096,620 | 1,100,344 | |
| 営業費用合計 | 266,944,338 | 284,932,719 | |
| 営業利益 | 4,377,310,566 | 3,780,404,968 | |
| 経常利益 | 4,377,310,566 | 3,780,404,968 | |
| 当期純利益 | 4,377,310,566 | 3,780,404,968 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,813,625 | 12,456,365 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,804,348,963 | 311,283,291 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,813,592 | 20,707,569 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,813,592 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 20,707,569 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,621,435 | 46,231,354 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 46,231,354 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,621,435 | - | |
| 分配金 | ※2 357,056,844 | ※2 3,478,244,600 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,283,291 | 575,463,509 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
