- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年3月10日 至 平成28年9月9日 | 当 期 自 平成28年9月10日 至 平成29年3月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 67,291,847 | 3,221,288,649 | |
| 営業収益合計 | △ 67,291,847 | 3,221,288,649 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 105,925 | 114,917 | |
| 受託者報酬 | 15,102,862 | 13,856,118 | |
| 委託者報酬 | ※1 377,572,381 | ※1 346,403,702 | |
| その他費用 | 1,072,728 | 1,088,446 | |
| 営業費用合計 | 393,853,896 | 361,463,183 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 461,145,743 | 2,859,825,466 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 461,145,743 | 2,859,825,466 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 461,145,743 | 2,859,825,466 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,140,044 | 33,701,775 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 10,555,702,798 | △ 11,069,773,318 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 585,556,058 | 839,465,009 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 585,556,058 | 839,465,009 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,258,755 | 19,497,819 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,258,755 | 19,497,819 | |
| 分配金 | ※2 591,082,036 | ※2 552,827,696 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,069,773,318 | △ 7,976,510,133 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
