有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年3月12日 至 2019年9月9日 | 当 期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 37 | 1,500 | |
| 有価証券売買等損益 | 844,298,563 | △ 718,787,061 | |
| 営業収益合計 | 844,298,600 | △ 718,785,561 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 113,365 | 80,705 | |
| 受託者報酬 | 10,963,651 | 11,003,371 | |
| 委託者報酬 | ※1 274,092,119 | ※1 275,085,573 | |
| その他費用 | 1,105,516 | 1,106,361 | |
| 営業費用合計 | 286,274,651 | 287,276,010 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 558,023,949 | △ 1,006,061,571 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 558,023,949 | △ 1,006,061,571 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 558,023,949 | △ 1,006,061,571 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,495,247 | 34,266,592 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,745,948,093 | △ 4,400,329,385 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,150,921 | 187,461,372 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,150,921 | 187,461,372 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,669,485 | 5,608,020 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,669,485 | 5,608,020 | |
| 分配金 | ※2 404,391,430 | ※2 385,203,514 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,400,329,385 | △ 5,644,007,710 | |
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