（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2021/12/02 9:03

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2021年3月9日現在当 期 2021年9月9日現在1.※1期首元本額40,684,382,728円38,732,459,880円期中追加設定元本額72,897,125円544,749,787円期中一部解約元本額2,024,819,973円1,655,843,484円2.特定期間末日における受益権の総数38,732,459,880口37,621,366,183口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
2.	※2	分配金の計算過程	(自2020年9月10日 至2020年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(86,626,462円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,268,863円)及び分配準備積立金(2,044,594,098円)より分配対象額は2,247,489,423円(1万口当たり555.17円)であり、うち60,724,876円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2021年3月10日 至2021年4月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,257,503円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(701,306,650円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,723,827円)及び分配準備積立金(2,037,637,392円)より分配対象額は2,946,925,372円(1万口当たり771.25円)であり、うち267,469,471円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自2020年10月10日 至2020年11月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,705,242円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,481,947円)及び分配準備積立金(2,061,891,929円)より分配対象額は2,200,079,118円(1万口当たり545.55円)であり、うち60,491,598円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2021年4月10日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,023,421円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,092,057,722円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,852,746円)及び分配準備積立金(2,542,486,329円)より分配対象額は3,830,420,218円(1万口当たり1,010.45円)であり、うち758,160,916円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自2020年11月10日 至2020年12月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(85,056,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,618,241円)及び分配準備積立金(1,996,930,023円)より分配対象額は2,197,604,488円(1万口当たり551.92円)であり、うち59,726,584円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2021年5月11日 至2021年6月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(69,817,863円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(884,438,706円)、投資信託約款に規定される収益調整金(124,896,903円)及び分配準備積立金(2,933,594,945円)より分配対象額は4,012,748,417円(1万口当たり1,063.38円)であり、うち943,396,183円(1万口当たり250円)を分配金額としております。
			(自2020年12月10日 至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(112,345,910円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,301,349円)及び分配準備積立金(2,005,612,558円)より分配対象額は2,233,259,817円(1万口当たり565.36円)であり、うち59,252,095円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2021年6月10日 至2021年7月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,027,011円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(139,157,785円)及び分配準備積立金(2,934,790,033円)より分配対象額は3,140,974,829円(1万口当たり831.21円)であり、うち566,816,778円(1万口当たり150円)を分配金額としております。
			(自2021年1月13日 至2021年2月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,443,255円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(114,899,741円)及び分配準備積立金(2,041,172,454円)より分配対象額は2,221,515,450円(1万口当たり567.07円)であり、うち58,763,002円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2021年7月10日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(57,633,180円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(98,015,721円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,008,262円)及び分配準備積立金(2,426,375,035円)より分配対象額は2,727,032,198円(1万口当たり722.47円)であり、うち566,187,591円(1万口当たり150円)を分配金額としております。
			(自2021年2月10日 至2021年3月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(100,527,726円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(114,328,652円)及び分配準備積立金(2,023,993,804円)より分配対象額は2,238,850,182円(1万口当たり578.03円)であり、うち58,098,689円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2021年8月11日 至2021年9月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,962,346円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(149,639,208円)及び分配準備積立金(2,004,233,459円)より分配対象額は2,221,835,013円(1万口当たり590.58円)であり、うち376,213,661円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日当 期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用35,171,999円38,112,050円2.※2分配金の計算過程(自2020年9月10日 至2020年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(86,626,462円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,268,863円)及び分配準備積立金(2,044,594,098円)より分配対象額は2,247,489,423円(1万口当たり555.17円)であり、うち60,724,876円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2021年3月10日 至2021年4月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,257,503円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(701,306,650円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,723,827円)及び分配準備積立金(2,037,637,392円)より分配対象額は2,946,925,372円(1万口当たり771.25円)であり、うち267,469,471円(1万口当たり70円)を分配金額としております。(自2020年10月10日 至2020年11月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,705,242円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,481,947円)及び分配準備積立金(2,061,891,929円)より分配対象額は2,200,079,118円(1万口当たり545.55円)であり、うち60,491,598円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2021年4月10日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,023,421円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,092,057,722円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,852,746円)及び分配準備積立金(2,542,486,329円)より分配対象額は3,830,420,218円(1万口当たり1,010.45円)であり、うち758,160,916円(1万口当たり200円)を分配金額としております。(自2020年11月10日 至2020年12月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(85,056,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,618,241円)及び分配準備積立金(1,996,930,023円)より分配対象額は2,197,604,488円(1万口当たり551.92円)であり、うち59,726,584円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2021年5月11日 至2021年6月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(69,817,863円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(884,438,706円)、投資信託約款に規定される収益調整金(124,896,903円)及び分配準備積立金(2,933,594,945円)より分配対象額は4,012,748,417円(1万口当たり1,063.38円)であり、うち943,396,183円(1万口当たり250円)を分配金額としております。(自2020年12月10日 至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(112,345,910円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,301,349円)及び分配準備積立金(2,005,612,558円)より分配対象額は2,233,259,817円(1万口当たり565.36円)であり、うち59,252,095円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2021年6月10日 至2021年7月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,027,011円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(139,157,785円)及び分配準備積立金(2,934,790,033円)より分配対象額は3,140,974,829円(1万口当たり831.21円)であり、うち566,816,778円(1万口当たり150円)を分配金額としております。(自2021年1月13日 至2021年2月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,443,255円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(114,899,741円)及び分配準備積立金(2,041,172,454円)より分配対象額は2,221,515,450円(1万口当たり567.07円)であり、うち58,763,002円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2021年7月10日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(57,633,180円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(98,015,721円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,008,262円)及び分配準備積立金(2,426,375,035円)より分配対象額は2,727,032,198円(1万口当たり722.47円)であり、うち566,187,591円(1万口当たり150円)を分配金額としております。(自2021年2月10日 至2021年3月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(100,527,726円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(114,328,652円)及び分配準備積立金(2,023,993,804円)より分配対象額は2,238,850,182円(1万口当たり578.03円)であり、うち58,098,689円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2021年8月11日 至2021年9月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,962,346円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(149,639,208円)及び分配準備積立金(2,004,233,459円)より分配対象額は2,221,835,013円(1万口当たり590.58円)であり、うち376,213,661円(1万口当たり100円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		当 期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2021年9月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2021年3月9日現在当 期 2021年9月9日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券1,047,278,83934,042,234合計1,047,278,83934,042,234e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2021年3月9日現在当 期 2021年9月9日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2021年3月9日現在当 期 2021年9月9日現在1口当たり純資産額1.0080円1.0153円(1万口当たり純資産額)(10,080円)(10,153円)

2021/12/02 9:03

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年3月9日現在2021年9月9日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金127,546,91792,882,457コール・ローン13,357,98116,947,415国債証券15,189,253,81315,392,257,244特殊債券65,134,35464,052,010派生商品評価勘定153,2355,351,860未収利息124,913,966103,459,631前払費用6,016,498986,028差入委託証拠金32,061,32632,367,014流動資産合計15,558,438,09015,708,303,659資産合計15,558,438,09015,708,303,659負債の部流動負債派生商品評価勘定1,779,5196,389,030未払解約金2,410,5561,958,596流動負債合計4,190,0758,347,626負債合計4,190,0758,347,626純資産の部元本等元本※18,800,270,8928,689,329,011剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,753,977,1237,010,627,022元本等合計15,554,248,01515,699,956,033純資産合計15,554,248,01515,699,956,033負債純資産合計15,558,438,09015,708,303,659e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年3月10日 至 2021年9月9日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年3月9日現在2021年9月9日現在1.※1期首2020年9月10日2021年3月10日期首元本額8,999,767,709円8,800,270,892円期中追加設定元本額807,741円72,921,904円期中一部解約元本額200,304,558円183,863,785円期末元本額の内訳ファンド名りそな・世界資産分散ファンド6,967,702,103円6,978,085,990円りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)1,832,568,789円1,711,243,021円計8,800,270,892円8,689,329,011円2.期末日における受益権の総数8,800,270,892口8,689,329,011口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年3月10日 至 2021年9月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年3月10日 至 2021年9月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年9月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年3月9日現在2021年9月9日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△598,708,976124,569,147特殊債券△909,369△369,380合計△599,618,345124,199,767(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月10日から2021年3月9日まで、及び2021年3月10日から2021年9月9日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2021年3月9日 現在2021年9月9日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建64,481,765-66,261,284△1,779,519714,289,616-720,239,197△5,949,581アメリカ・ドル64,481,765-66,261,284△1,779,519----ユーロ----714,289,616-720,239,197△5,949,581買 建64,481,765-64,635,000153,235714,289,616-719,202,0274,912,411アメリカ・ドル----284,152,000-285,358,7671,206,767オーストラリア ・ドル----238,884,907-243,030,0004,145,093カナダ・ドル----191,252,709-190,813,260△439,449ユーロ64,481,765-64,635,000153,235----合計128,963,530-130,896,284△1,626,2841,428,579,232-1,439,441,224△1,037,170e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年3月9日現在2021年9月9日現在1口当たり純資産額1.7675円1.8068円(1万口当たり純資産額)(17,675円)(18,068円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル2.25% United States Treasury Note/Bond 2027081510,728,600.00011,541,184.1600.625% United States Treasury Note/Bond 203005152,717,000.0002,574,982.4001.125% United States Treasury Note/Bond 204008152,500,000.0002,210,625.0000.875% United States Treasury Note/Bond 2030111516,531,000.00015,937,537.100アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル32,264,328.660(3,556,496,948)イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド1.5% United Kingdom Gilt 202607224,500,000.0004,759,290.0001.625% United Kingdom Gilt 202810222,700,000.0002,917,917.0005% United Kingdom Gilt 202503072,000,000.0002,331,700.0004.25% United Kingdom Gilt 20461207665,800.0001,132,812.0904.75% United Kingdom Gilt 20301207686,900.000940,063.8604.25% United Kingdom Gilt 204012072,300,000.0003,596,280.0002.25% United Kingdom Gilt 20230907650,000.000677,482.0002.75% United Kingdom Gilt 202409072,780,000.0002,993,059.200イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド19,348,604.150(2,934,602,791)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421482,000.000587,852.0203.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202904213,300,000.0003,836,448.0003.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202504213,685,000.0004,062,749.3504.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2033042111,707,000.00015,669,936.570オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル24,156,985.940(1,956,957,431)カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202506016,615,000.0008,639,851.5003.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 204512013,052,000.0004,140,465.2801.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202606016,291,000.0006,496,149.5100.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 203012013,885,000.0003,647,781.900カナダ・ドル 小計カナダ・ドル22,924,248.190(1,988,907,773)スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2025051210,320,000.00011,350,658.4001% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2026111210,280,000.00010,852,184.800スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ22,202,843.200(283,308,279)デンマーク・クローネデンマーク・クローネデンマーク・クローネ7% DANISH GOVERNMENT BOND 2024111014,000,000.00017,391,220.0004.5% DANISH GOVERNMENT BOND 203911156,000,000.00010,676,460.000デンマーク・クローネ 小計デンマーク・クローネ28,067,680.000(491,465,077)ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2024031412,000,000.00012,638,400.000ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ12,638,400.000(159,875,760)ユーロユーロユーロ2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 204608151,200,000.0001,927,740.0003.75% Belgium Government Bond 204506221,800,000.0003,046,122.0001.35% IRISH TREASURY 203103181,058,000.0001,199,496.9201.1% IRISH TREASURY 20290515530,200.000583,495.7001.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 2026043011,396,000.00012,621,639.8001.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 202804309,000,000.0009,892,530.0000.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 203707301,600,000.0001,607,120.000ユーロ 小計ユーロ30,878,144.420(4,020,643,185)国債証券 合計15,392,257,244[15,392,257,244]特殊債券ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ1.67% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 202305245,000,000.0005,063,400.000ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ5,063,400.000(64,052,010)特殊債券 合計64,052,010[64,052,010]合計15,456,309,254[15,456,309,254]e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率アメリカ・ドル国債証券4銘柄100%23.0%イギリス・ポンド国債証券8銘柄100%19.0%オーストラリア・ドル国債証券4銘柄100%12.7%カナダ・ドル国債証券4銘柄100%12.9%スウェーデン・クローナ国債証券2銘柄100%1.8%デンマーク・クローネ国債証券2銘柄100%3.2%ノルウェー・クローネ国債証券1銘柄100%1.4%特殊債券1銘柄ユーロ国債証券7銘柄100%26.0%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「世界REITマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年3月9日現在2021年9月9日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金463,431,361433,119,596コール・ローン74,123,694182,307,122投資証券12,560,346,55411,899,702,472派生商品評価勘定-84未収入金46,294,260137,809,636未収配当金14,187,78819,351,184流動資産合計13,158,383,65712,672,290,094資産合計13,158,383,65712,672,290,094負債の部流動負債派生商品評価勘定-9,805未払金34,027,59729,683,851未払解約金10,000,00030,000,000流動負債合計44,027,59759,693,656負債合計44,027,59759,693,656純資産の部元本等元本※14,896,889,7533,865,234,919剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,217,466,3078,747,361,519元本等合計13,114,356,06012,612,596,438純資産合計13,114,356,06012,612,596,438負債純資産合計13,158,383,65712,672,290,094e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年3月10日 至 2021年9月9日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

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