有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/10-2026/03/09)
| (2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,962,117,481 | 2.3190 11,507,150,442 | 2.2895 11,360,767,972 | 33.83 |
| 2 | 世界好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,785,023,090 | 6.3444 11,325,068,954 | 6.1760 11,024,302,603 | 32.83 |
| 3 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,282,776,232 | 5.0722 11,578,910,277 | 4.7809 10,913,724,887 | 32.50 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.15% |
| 合計 | 99.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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