有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
| (2) 【投資資産】 (2020年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,032,243,856 | 1.7237 12,121,478,735 | 1.7186 12,085,614,290 | 33.32 |
| 2 | 世界好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,174,625,217 | 1.9626 12,118,936,913 | 1.9376 11,963,953,820 | 32.99 |
| 3 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,246,866,804 | 2.3252 12,200,539,379 | 2.2754 11,938,720,725 | 32.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.23% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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