有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/11-2025/09/09)
| (2) 【投資資産】 (2025年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 世界好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,238,386,836 | 4.9671 11,118,291,273 | 5.1561 11,541,346,365 | 33.85 |
| 2 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,201,010,041 | 2.1384 11,121,839,872 | 2.1458 11,160,327,345 | 32.74 |
| 3 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,418,589,452 | 4.5554 11,017,642,389 | 4.5994 11,124,060,325 | 32.63 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.22% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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