有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/10-2023/03/09)
| (2) 【投資資産】 (2023年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 世界好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,745,956,575 | 3.0155 11,295,932,089 | 2.9740 11,140,474,854 | 34.12 |
| 2 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,210,003,629 | 1.7334 10,764,420,292 | 1.7730 11,010,336,434 | 33.72 |
| 3 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,234,081,969 | 3.3769 10,921,229,831 | 3.1665 10,240,720,554 | 31.36 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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