有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
| (2) 【投資資産】 (2018年9月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 世界好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,271,607,409 | 1.9565 14,226,900,094 | 2.0651 15,016,596,460 | 33.59 | |
| 2 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,247,274,683 | 1.5607 14,432,221,726 | 1.5998 14,793,790,037 | 33.10 | |
| 3 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,602,779,224 | 2.1763 14,369,628,473 | 2.1994 14,522,152,625 | 32.49 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.18% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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