有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
| (2) 【投資資産】 (2020年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,995,092,814 | 1.6563 13,242,272,228 | 1.6683 13,338,213,341 | 34.66 |
| 2 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,957,507,355 | 2.6608 13,190,935,649 | 2.5320 12,552,408,622 | 32.62 |
| 3 | 世界好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,406,759,849 | 2.0655 13,233,803,144 | 1.9139 12,261,897,675 | 31.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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