有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,315,068,677 | 1.6426 21,871,332,058 | 1.6371 21,798,098,931 | 33.84 | |
| 2 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,115,525,142 | 1.7573 21,290,612,333 | 1.7812 21,580,173,382 | 33.51 | |
| 3 | 世界好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,260,347,952 | 1.7162 21,041,209,155 | 1.6727 20,507,884,019 | 31.84 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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