有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 世界好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,492,915,694 | 1.8560 15,762,851,899 | 1.9598 16,644,416,177 | 33.20 | |
| 2 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,096,257,164 | 2.0030 16,216,803,101 | 2.0464 16,568,180,660 | 33.04 | |
| 3 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,124,647,397 | 1.6073 16,273,345,887 | 1.6319 16,522,412,087 | 32.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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