有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/10-2025/03/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,376,480,551 | 1.9913 10,706,185,773 | 2.0281 10,904,040,205 | 33.61 |
| 2 | 世界好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,509,929,251 | 4.2847 10,754,293,886 | 4.2682 10,712,880,029 | 33.03 |
| 3 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,507,897,911 | 4.1714 10,461,686,296 | 4.2128 10,565,272,319 | 32.57 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.21% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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