有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| (2) 【投資資産】 (2019年3月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,970,335,212 | 2.2838 13,635,051,733 | 2.3636 14,111,484,307 | 33.44 |
| 2 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,625,801,593 | 1.5950 13,758,153,542 | 1.6235 14,003,988,886 | 33.19 |
| 3 | 世界好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,187,125,735 | 1.8772 13,492,391,142 | 1.9114 13,737,472,129 | 32.56 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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