有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/12-2024/03/11)
| (2) 【投資資産】 (2024年3月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,952,466,324 | 3.9167 11,564,137,327 | 4.0627 11,994,984,934 | 33.41 |
| 2 | 世界好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,972,072,667 | 3.8642 11,484,683,199 | 4.0055 11,904,637,067 | 33.16 |
| 3 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,784,588,460 | 1.9835 11,473,735,242 | 2.0162 11,662,887,253 | 32.49 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.07% |
| 合計 | 99.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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