有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,697,349,395 | 1.7412 18,626,224,773 | 1.8587 19,883,163,320 | 33.53 | |
| 2 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,227,523,242 | 1.5557 19,022,357,974 | 1.5969 19,526,131,865 | 32.93 | |
| 3 | 世界好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,976,396,595 | 1.5471 18,528,683,172 | 1.6214 19,418,529,439 | 32.75 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.20% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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