有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年3月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,558,173,190 | 1.5508 14,822,815,115 | 1.5628 14,937,513,061 | 33.40 | |
| 2 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,566,906,719 | 1.9528 14,776,655,493 | 1.9667 14,881,835,444 | 33.27 | |
| 3 | 世界好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,493,293,688 | 1.9837 14,864,446,790 | 1.9417 14,549,728,353 | 32.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.20% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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