有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,863,329,733 | 1.5224 28,717,533,192 | 1.5493 29,224,956,755 | 33.44 | |
| 2 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,114,113,832 | 1.5498 29,623,054,134 | 1.5093 28,848,932,006 | 33.01 | |
| 3 | 世界好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,518,376,997 | 1.7584 29,045,914,118 | 1.7321 28,611,480,796 | 32.74 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.20% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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