有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
| (2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,933,471,860 | 1.8068 12,527,397,070 | 1.7886 12,401,207,768 | 33.37 |
| 2 | 世界好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,845,120,799 | 2.6091 12,641,404,717 | 2.5396 12,304,668,781 | 33.11 |
| 3 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,865,234,919 | 3.2631 12,612,648,064 | 3.1437 12,151,139,014 | 32.70 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.17% |
| 合計 | 99.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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