有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
| (2) 【投資資産】 (2021年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 世界好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,450,514,106 | 2.3963 13,061,066,959 | 2.4979 13,614,839,185 | 34.12 |
| 2 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,831,164,242 | 2.6781 12,938,341,035 | 2.8086 13,568,807,890 | 34.00 |
| 3 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,967,702,103 | 1.7675 12,315,413,467 | 1.7814 12,412,264,526 | 31.10 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.22% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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