有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
| (2) 【投資資産】 (2022年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,332,456,955 | 1.8518 11,726,443,847 | 1.7675 11,192,617,667 | 34.47 |
| 2 | 世界好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,054,855,369 | 2.9005 11,761,108,000 | 2.6930 10,919,725,508 | 33.63 |
| 3 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,236,182,098 | 3.6733 11,887,467,702 | 3.1196 10,095,593,672 | 31.09 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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