- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/10-2026/03/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,621,486,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,938,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,584,548,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,000,603,903口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,750,066,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,260,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,729,806,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,996,861,318口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2895円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,080,826,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,091,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,913,734,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,282,776,232口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7809円 |
| (参考) 世界好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,034,375,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,024,375,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,785,023,090口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1760円 |
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