- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,321,385,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,533,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,267,852,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,542,246,942口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8946円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,481,362,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,373,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,440,989,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,984,835,601口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7186円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,957,251,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,412,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,938,838,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,246,866,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2754円 |
| (参考) 世界好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,963,786,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,963,786,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,174,625,217口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9376円 |
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