- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,551,123,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,671,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,486,452,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,802,185,110口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9207円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,879,088,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,445,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,810,643,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,076,627,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6683円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,674,986,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,679,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,552,307,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,957,507,355口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5320円 |
| (参考) 世界好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,369,358,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,741,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,261,617,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,406,759,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9139円 |
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