有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
- 【提出】
- 2017/06/02 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 50,808,182,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,554,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,739,627,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,683,950,898口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8646円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,684,222,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,392,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,659,830,086円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,212,132,350口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5240円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,937,430,810円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,969,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,771,461,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,981,865,482口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8673円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,807,021,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,807,021,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,526,041,457口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7643円 |
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