有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
- 【提出】
- 2016/12/02 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 51,610,082,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,318,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,495,763,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,764,420,282口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8076円 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,320,244,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,299,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,288,945,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,258,142,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4608円 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,144,153,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,746,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,921,406,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,636,425,317口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7560円 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,299,710,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,732,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,080,977,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,298,258,058口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5118円 |
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