- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/12-2024/09/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,415,386,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,103,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,385,283,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,976,188,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,680,616,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,322,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,679,294,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,736,899,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0305円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,651,474,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,482,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,637,991,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,627,827,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4288円 |
| (参考) 世界好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,311,584,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,311,584,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,680,702,683口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2196円 |
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