- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,466,175,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,446,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,174,728,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,779,108,370口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8196円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,864,930,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,514,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,742,415,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,781,247,570口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4536円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,130,943,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,199,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,885,743,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,609,882,623口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3622円 |
| (参考) 世界好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,665,206,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,936,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,455,269,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,181,480,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6082円 |
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