有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
- 【提出】
- 2017/12/04 9:42
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 50,258,672,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,034,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,138,638,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,025,919,644口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9280円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,449,770,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,099,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,404,671,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,116,630,246口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6319円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,595,504,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,134,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,568,369,518円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,096,257,164口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0464円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,704,856,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,275,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,644,581,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,492,915,694口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9598円 |
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