有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
- 【提出】
- 2018/06/01 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 44,797,575,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,366,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,725,209,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,493,344,758口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8858円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,678,286,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,395,442,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,282,844,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,338,382,099口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5628円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,893,509,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,674,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,881,834,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,566,906,719口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9667円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,891,742,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,270,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,549,471,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,493,293,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9417円 |
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