- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,956,853,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,592,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,907,261,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,349,825,368口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0406円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,646,153,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,079,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,642,073,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,780,887,225口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7814円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,624,370,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,345,794円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,569,025,087円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,831,164,242口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8086円 |
| (参考) 世界好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,625,007,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,014,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,614,993,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,450,514,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4979円 |
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