- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,519,493,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,876,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,469,616,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,291,753,856口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9200円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,613,523,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,607,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,911,915,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,871,106,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7675円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,137,109,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,416,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,095,692,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,236,182,098口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1196円 |
| (参考) 世界好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,029,579,972円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,816,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,919,763,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,054,855,369口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6930円 |
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