- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/10-2023/03/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,689,181,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,279,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,654,901,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,681,033,582口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9416円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,633,433,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,844,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,611,589,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,677,023,664口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7730円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,311,970,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,134,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,240,836,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,234,081,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1665円 |
| (参考) 世界好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,150,424,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,140,424,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,745,956,575口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9740円 |
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