有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
- 【提出】
- 2016/06/02 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 59,423,062,125円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 122,138,590円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,300,923,535円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,180,990,976口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8827円 | |
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| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
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| Ⅰ 資産総額 | 27,557,530,442円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 488,171,492円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,069,358,950円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,951,124,414口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5969円 | |
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| (参考) 世界REITマザーファンド |
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| Ⅰ 資産総額 | 22,008,075,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 742,725,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,265,350,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,440,886,508口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8587円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,479,279,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,060,864,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,418,414,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,976,396,595口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6214円 |
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