- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/12-2024/03/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,924,814,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,161,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,897,652,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,827,268,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0612円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,289,248,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 436,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,288,812,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,087,061,389口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0162円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,996,483,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,537,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,994,946,134円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,952,466,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0627円 |
| (参考) 世界好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,904,604,978円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,904,604,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,972,072,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0055円 |
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