有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
- 【提出】
- 2021/12/02 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 37,212,784,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,880,880円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,163,903,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,543,730,345口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9899円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 15,484,258,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,895,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,447,363,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,636,343,601口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7886円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 12,151,115,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,151,108,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,865,234,919口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1437円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 12,384,918,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,192,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,304,726,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,845,120,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5396円 |
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