- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,520,534,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,534,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,407,999,895円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,476,829,051口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9011円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,399,992,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,915,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,311,077,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,515,135,211口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6371円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,220,751,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,300,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,115,451,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,977,399,786口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7812円 |
| (参考) 世界好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,971,226,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 463,609,021円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,507,617,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,260,347,952口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6727円 |
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