有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
- 【提出】
- 2019/06/04 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 42,234,329,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,868,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,193,461,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,958,831,038口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9181円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 17,852,719,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,655,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,820,063,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,976,066,484口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6235円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 14,263,739,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,400,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,111,338,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,970,335,212口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3636円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 13,737,320,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,737,320,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,187,125,735口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9114円 |
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