有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/10-2025/03/10)
- 【提出】
- 2025/06/03 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| Ⅰ 資産総額 | 32,473,497,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,993,237円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,438,503,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,476,890,407口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9690円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 13,258,048,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,005,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,257,042,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,536,728,945口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0281円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 10,603,383,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,165,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,565,218,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,507,897,911口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2128円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 10,712,979,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,712,957,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,509,929,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2682円 |
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