- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,090,039,426円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,007,857円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,009,031,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,965,220,301口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9100円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,790,227,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,575,198円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,759,652,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,343,628,003口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6203円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,756,517,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386,671,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,369,846,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,433,560,894口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4606円 |
| (参考) 世界好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,124,640,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,124,640,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,969,175,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8832円 |
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