有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
- 【提出】
- 2018/12/03 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 44,771,882,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,329,402円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,699,552,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,061,809,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9300円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,903,731,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,497,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,878,233,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,800,713,096口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5998円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,537,433,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,102,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,522,330,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,602,779,224口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1994円 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,632,826,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 616,083,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,016,743,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,271,607,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0651円 |
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