- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/10-2023/09/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,448,022,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,175,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,397,847,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,904,786,586口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9850円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,726,026,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,499,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,714,526,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,428,411,416口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8462円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,828,547,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,594,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,797,953,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,191,604,509口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3832円 |
| (参考) 世界好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,672,978,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,436,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,172,542,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,366,579,095口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3187円 |
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