有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/11-2025/09/09)
- 【提出】
- 2025/12/02 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 34,128,317,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,449,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,091,867,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,783,651,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0399円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 13,526,893,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,573,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,525,320,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,303,018,705口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1458円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 11,145,109,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,058,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,124,050,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,418,589,452口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5994円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 11,584,547,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,170,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,541,376,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,238,386,836口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1561円 |
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