有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
- 【提出】
- 2014/12/02 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 87,715,078,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,304,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,388,773,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,157,682,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8725円 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,074,845,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,866,644,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,208,200,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,951,889,282口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5493円 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,338,383,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,980,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,002,403,545円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,540,884,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5093円 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,691,851,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,080,109,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,611,742,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,518,376,997口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7321円 |
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