- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,429,668,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,971,290円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,184,697,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,969,610,748口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9903円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,331,384,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,860,207,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,471,176,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,890,805,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6660円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,579,228,708円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,419,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,341,808,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,839,676,828口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9099円 |
| (参考) 世界好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,794,506,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,499,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,555,007,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,584,896,956口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9547円 |
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