- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,872,886,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,258,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,818,627,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,947,688,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0506円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,230,778,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,773,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,228,005,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,336,847,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8266円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,283,636,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,780,623円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,224,856,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,530,991,727口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7454円 |
| (参考) 世界好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,021,992,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,001,992,234円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,468,919,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9094円 |
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