- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/10-2026/03/09)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第22特定期間末 (2016年9月9日) | 53,156,045,181 | 53,252,383,908 | 0.8276 | 0.8291 |
| 第23特定期間末 (2017年3月9日) | 51,301,387,176 | 51,390,304,021 | 0.8654 | 0.8669 |
| 第24特定期間末 (2017年9月11日) | 49,276,631,811 | 49,358,660,104 | 0.9011 | 0.9026 |
| 第25特定期間末 (2018年3月9日) | 45,087,498,045 | 45,163,629,855 | 0.8883 | 0.8898 |
| 第26特定期間末 (2018年9月10日) | 43,656,012,293 | 43,728,490,032 | 0.9035 | 0.9050 |
| 第27特定期間末 (2019年3月11日) | 41,619,375,699 | 41,688,923,684 | 0.8976 | 0.8991 |
| 第28特定期間末 (2019年9月9日) | 39,842,495,703 | 39,908,859,940 | 0.9005 | 0.9020 |
| 第29特定期間末 (2020年3月9日) | 36,077,675,834 | 36,140,258,359 | 0.8647 | 0.8662 |
| 第30特定期間末 (2020年9月9日) | 36,880,033,765 | 36,941,060,339 | 0.9065 | 0.9080 |
| 第31特定期間末 (2021年3月9日) | 39,043,743,171 | 39,101,841,860 | 1.0080 | 1.0095 |
| 第32特定期間末 (2021年9月9日) | 38,196,829,692 | 38,573,043,353 | 1.0153 | 1.0253 |
| 第33特定期間末 (2022年3月9日) | 35,040,629,332 | 35,096,235,443 | 0.9452 | 0.9467 |
| 第34特定期間末 (2022年9月9日) | 35,757,190,441 | 35,810,267,667 | 1.0105 | 1.0120 |
| 第35特定期間末 (2023年3月9日) | 33,350,003,186 | 33,402,146,563 | 0.9594 | 0.9609 |
| 第36特定期間末 (2023年9月11日) | 34,165,891,429 | 34,352,733,224 | 1.0057 | 1.0112 |
| 第37特定期間末 (2024年3月11日) | 34,640,726,173 | 35,312,556,064 | 1.0312 | 1.0512 |
| 第38特定期間末 (2024年9月9日) | 33,254,394,251 | 33,305,392,781 | 0.9781 | 0.9796 |
| 第39特定期間末 (2025年3月10日) | 32,271,774,954 | 32,322,094,780 | 0.9620 | 0.9635 |
| 2025年3月末日 | 32,438,503,763 | - | 0.9690 | - |
| 4月末日 | 31,418,718,632 | - | 0.9404 | - |
| 5月末日 | 32,581,602,147 | - | 0.9800 | - |
| 6月末日 | 33,487,030,285 | - | 1.0137 | - |
| 7月末日 | 34,168,943,399 | - | 1.0381 | - |
| 8月末日 | 33,655,866,150 | - | 1.0252 | - |
| 第40特定期間末 (2025年9月9日) | 33,556,595,000 | 33,884,476,923 | 1.0234 | 1.0334 |
| 9月末日 | 34,091,867,891 | - | 1.0399 | - |
| 10月末日 | 35,219,971,587 | - | 1.0766 | - |
| 11月末日 | 34,852,002,215 | - | 1.0619 | - |
| 12月末日 | 34,611,141,825 | - | 1.0518 | - |
| 2026年1月末日 | 34,738,497,688 | - | 1.0535 | - |
| 2月末日 | 36,248,958,149 | - | 1.0982 | - |
| 第41特定期間末 (2026年3月9日) | 34,692,980,303 | 35,187,504,919 | 1.0523 | 1.0673 |
| 3月末日 | 33,584,548,030 | - | 1.0177 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
