有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)

【提出】: 2021/06/02 9:15
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12特定期間末 (2011年9月9日)	140,322,172,310	140,704,926,054	0.5499	0.5514
第13特定期間末 (2012年3月9日)	127,228,973,188	127,549,946,058	0.5946	0.5961
第14特定期間末 (2012年9月10日)	111,584,082,156	111,866,699,242	0.5922	0.5937
第15特定期間末 (2013年3月11日)	123,254,424,883	123,502,388,767	0.7456	0.7471
第16特定期間末 (2013年9月9日)	106,637,194,229	106,853,567,340	0.7393	0.7408
第17特定期間末 (2014年3月10日)	101,319,715,619	101,503,726,135	0.8259	0.8274
第18特定期間末 (2014年9月9日)	90,253,701,033	90,407,532,369	0.8801	0.8816
第19特定期間末 (2015年3月9日)	81,027,958,843	81,152,274,828	0.9777	0.9792
第20特定期間末 (2015年9月9日)	65,244,422,588	65,352,407,772	0.9063	0.9078
第21特定期間末 (2016年3月9日)	57,070,205,796	57,171,644,658	0.8439	0.8454
第22特定期間末 (2016年9月9日)	53,156,045,181	53,252,383,908	0.8276	0.8291
第23特定期間末 (2017年3月9日)	51,301,387,176	51,390,304,021	0.8654	0.8669
第24特定期間末 (2017年9月11日)	49,276,631,811	49,358,660,104	0.9011	0.9026
第25特定期間末 (2018年3月9日)	45,087,498,045	45,163,629,855	0.8883	0.8898
第26特定期間末 (2018年9月10日)	43,656,012,293	43,728,490,032	0.9035	0.9050
第27特定期間末 (2019年3月11日)	41,619,375,699	41,688,923,684	0.8976	0.8991
第28特定期間末 (2019年9月9日)	39,842,495,703	39,908,859,940	0.9005	0.9020
第29特定期間末 (2020年3月9日)	36,077,675,834	36,140,258,359	0.8647	0.8662
2020年3月末日	33,021,534,975	-	0.7961	-
4月末日	34,434,968,067	-	0.8332	-
5月末日	35,025,268,600	-	0.8498	-
6月末日	35,702,185,830	-	0.8688	-
7月末日	36,609,466,685	-	0.8949	-
8月末日	37,501,623,127	-	0.9196	-
第30特定期間末 (2020年9月9日)	36,880,033,765	36,941,060,339	0.9065	0.9080
9月末日	36,267,852,563	-	0.8946	-
10月末日	34,983,440,055	-	0.8669	-
11月末日	37,591,386,800	-	0.9390	-
12月末日	37,968,397,833	-	0.9587	-
2021年1月末日	38,044,143,375	-	0.9692	-
2月末日	38,792,012,012	-	0.9977	-
第31特定期間末 (2021年3月9日)	39,043,743,171	39,101,841,860	1.0080	1.0095
3月末日	39,907,261,096	-	1.0406	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)

開示資料

決算