- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9特定期間末 (2010年3月9日) | 263,322,030,997 | 263,998,891,910 | 0.5836 | 0.5851 |
| 第10特定期間末 (2010年9月9日) | 209,246,812,763 | 209,806,059,493 | 0.5612 | 0.5627 |
| 第11特定期間末 (2011年3月9日) | 180,492,944,357 | 180,943,539,274 | 0.6008 | 0.6023 |
| 第12特定期間末 (2011年9月9日) | 140,322,172,310 | 140,704,926,054 | 0.5499 | 0.5514 |
| 第13特定期間末 (2012年3月9日) | 127,228,973,188 | 127,549,946,058 | 0.5946 | 0.5961 |
| 第14特定期間末 (2012年9月10日) | 111,584,082,156 | 111,866,699,242 | 0.5922 | 0.5937 |
| 第15特定期間末 (2013年3月11日) | 123,254,424,883 | 123,502,388,767 | 0.7456 | 0.7471 |
| 第16特定期間末 (2013年9月9日) | 106,637,194,229 | 106,853,567,340 | 0.7393 | 0.7408 |
| 第17特定期間末 (2014年3月10日) | 101,319,715,619 | 101,503,726,135 | 0.8259 | 0.8274 |
| 第18特定期間末 (2014年9月9日) | 90,253,701,033 | 90,407,532,369 | 0.8801 | 0.8816 |
| 第19特定期間末 (2015年3月9日) | 81,027,958,843 | 81,152,274,828 | 0.9777 | 0.9792 |
| 第20特定期間末 (2015年9月9日) | 65,244,422,588 | 65,352,407,772 | 0.9063 | 0.9078 |
| 第21特定期間末 (2016年3月9日) | 57,070,205,796 | 57,171,644,658 | 0.8439 | 0.8454 |
| 第22特定期間末 (2016年9月9日) | 53,156,045,181 | 53,252,383,908 | 0.8276 | 0.8291 |
| 第23特定期間末 (2017年3月9日) | 51,301,387,176 | 51,390,304,021 | 0.8654 | 0.8669 |
| 第24特定期間末 (2017年9月11日) | 49,276,631,811 | 49,358,660,104 | 0.9011 | 0.9026 |
| 第25特定期間末 (2018年3月9日) | 45,087,498,045 | 45,163,629,855 | 0.8883 | 0.8898 |
| 第26特定期間末 (2018年9月10日) | 43,656,012,293 | 43,728,490,032 | 0.9035 | 0.9050 |
| 2019年2月末日 | 42,269,769,251 | - | 0.9084 | - |
| 第27特定期間末 (2019年3月11日) | 41,619,375,699 | 41,688,923,684 | 0.8976 | 0.8991 |
| 3月末日 | 42,193,461,275 | - | 0.9181 | - |
| 4月末日 | 41,871,083,921 | - | 0.9237 | - |
| 5月末日 | 39,987,519,448 | - | 0.8868 | - |
| 6月末日 | 40,446,992,737 | - | 0.9018 | - |
| 7月末日 | 40,499,486,915 | - | 0.9086 | - |
| 8月末日 | 39,328,532,151 | - | 0.8874 | - |
| 第28特定期間末 (2019年9月9日) | 39,842,495,703 | 39,908,859,940 | 0.9005 | 0.9020 |
| 9月末日 | 40,009,031,569 | - | 0.9100 | - |
| 10月末日 | 40,975,892,681 | - | 0.9388 | - |
| 11月末日 | 40,717,072,716 | - | 0.9435 | - |
| 12月末日 | 40,903,488,416 | - | 0.9567 | - |
| 2020年1月末日 | 40,174,804,917 | - | 0.9523 | - |
| 2月末日 | 38,486,452,221 | - | 0.9207 | - |
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